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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 717.00 | 7 755.00 | 4 961.00 | 12 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 674.00 | 42 350.00 | 142 325.00 | 184 674.00 |
040 Immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 021.00 | 50 105.00 | 226 915.00 | 277 021.00 |
060 Stock marchandises | 233 377.00 | | 233 377.00 | 233 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
072 Créances – Autres | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
084 Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 015.00 | | 335 015.00 | 335 015.00 |
110 Total général Actif | 612 035.00 | 50 105.00 | 561 930.00 | 612 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 286.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 687 082.00 | | | 687 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
224 Production immobilisée | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 930.00 | | | 823 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 821.00 | | | 509 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 564.00 | | | -56 564.00 |
242 Autres charges externes. | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
252 Charges sociales | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 746.00 | | | 821 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
294 Charges financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |