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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 571.00 | 104 667.00 | 212 904.00 | 317 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 571.00 | 104 667.00 | 212 904.00 | 317 571.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 532.00 | 104 667.00 | 318 865.00 | 423 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DL TOTAL (I) | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 715.00 | | 448 715.00 | 448 715.00 |
FG Production vendue services | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 422.00 | | 536 422.00 | 536 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 628.00 | | | 576 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 524.00 | | | 533 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 014.00 | | 78 556.00 | 239 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 014.00 | | 78 556.00 | 239 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 048.00 | 38 619.00 | | 66 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 048.00 | 38 619.00 | | 66 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 16 806.00 | 85 302.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 422.00 | 169 120.00 | 85 302.00 | 254 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
ST Autres comptes | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
YT Sous‐traitance | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |