| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 145.00 | 555.00 | 700.00 |
AP Constructions | 1 295.00 | 227.00 | 1 068.00 | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 2 360.00 | 2 765.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 681.00 | 76 631.00 | 92 050.00 | 168 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 285.00 | 81 472.00 | 99 813.00 | 181 285.00 |
BT Marchandises | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
BZ Autres créances | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CF Disponibilités | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 409.00 | | 505 409.00 | 505 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 694.00 | 81 472.00 | 605 222.00 | 686 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DH Report à nouveau | | -13 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 145.00 | 116 745.00 | | 54 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | 6 000.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 132 579.00 | 129 234.00 | | 132 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 823.00 | 101 461.00 | | 78 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 44 210.00 | | 21 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 587.00 | 186 831.00 | | 224 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 814.00 | 79 590.00 | | 72 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 093.00 | 57 199.00 | | 73 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 265.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 062.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426.00 | 1 840.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 643.00 | 476 458.00 | | 472 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 222.00 | 605 692.00 | | 605 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 411.00 | | 1 205 411.00 | 1 205 411.00 |
FG Production vendue services | 190 336.00 | | 190 336.00 | 190 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 747.00 | | 1 395 747.00 | 1 395 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | 25 193.00 | | 16 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 453.00 | 1 262 222.00 | | 1 425 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 308.00 | 1 145 477.00 | | 1 371 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 145.00 | 116 745.00 | | 54 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 989.00 | 25 483.00 | | 55 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 285.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 020.00 | 25 198.00 | | 54 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 823.00 | 22 940.00 | 55 883.00 | 78 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 265.00 | 321 265.00 | | 321 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 640.00 | 321 265.00 | 3 375.00 | 324 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 056.00 | 192 173.00 | 55 883.00 | 248 056.00 |