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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 250 215.00 | 90 243.00 | 159 972.00 | 250 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 279.00 | 68 001.00 | 32 277.00 | 100 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 143.00 | 57 076.00 | 31 067.00 | 88 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 054.00 | 216 738.00 | 223 317.00 | 440 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 481 034.00 | | 481 034.00 | 481 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 583.00 | | 508 583.00 | 508 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 638.00 | 216 738.00 | 731 900.00 | 948 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 2 770.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 5 857.00 | 6 060.00 | | 5 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 618.00 | 94 523.00 | | 41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 454 971.00 | 503 353.00 | | 454 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 489.00 | 150 277.00 | | 150 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 793.00 | 23 904.00 | | 24 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 648.00 | 68 561.00 | | 101 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 930.00 | 342 742.00 | | 276 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 900.00 | 846 095.00 | | 731 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 529.00 | 66 208.00 | | 150 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 193.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 305.00 | 66 015.00 | | 149 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 489.00 | 150 489.00 | | 150 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 929.00 | 276 929.00 | | 276 929.00 |