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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 332.00 | 568.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 627.00 | 78 272.00 | 38 355.00 | 116 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 625.00 | 59 752.00 | 213 873.00 | 273 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 192.00 | 139 356.00 | 489 836.00 | 629 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BT Marchandises | 1 175 277.00 | | 1 175 277.00 | 1 175 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 338 579.00 | | 338 579.00 | 338 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 877.00 | | 1 744 877.00 | 1 744 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 069.00 | 139 356.00 | 2 234 713.00 | 2 374 069.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 463.00 | 184 298.00 | | 374 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 378.00 | 190 165.00 | | 187 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 103.00 | 1 470.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 584 944.00 | 397 933.00 | | 584 944.00 |
DP Provisions pour risques | 25 126.00 | 14 201.00 | | 25 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 126.00 | 14 201.00 | | 25 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 845.00 | 725 050.00 | | 1 011 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 681.00 | 137 490.00 | | 138 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 608.00 | 22 633.00 | | 29 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 354.00 | 66 689.00 | | 103 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 333.00 | 225 824.00 | | 195 333.00 |
EA Autres dettes | 145 822.00 | 140 488.00 | | 145 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 643.00 | 1 318 174.00 | | 1 624 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 713.00 | 1 730 308.00 | | 2 234 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 068.00 | 971 628.00 | | 1 307 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 300 000.00 | | 550 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 262.00 | | 90 080.00 | 539 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 629 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 390 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 371.00 | | 90 031.00 | 300 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 49.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 776.00 | 46 731.00 | 150.00 | 92 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 418.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 861.00 | 46 313.00 | 150.00 | 91 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 201.00 | 25 126.00 | 14 201.00 | 14 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 201.00 | 25 126.00 | 14 201.00 | 14 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 354.00 | 103 354.00 | | 103 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 822.00 | 145 822.00 | | 145 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 220.00 | 550 220.00 | | 550 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 625.00 | 144 050.00 | 313 615.00 | 461 625.00 |
VI Groupe et associés | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 586.00 | 149 177.00 | 409.00 | 149 586.00 |
VW T.V.A. | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 034.00 | 1 277 459.00 | 313 615.00 | 1 595 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |