| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 1 264.00 | 3 796.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 4 494.00 | 5 294.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 094.00 | 5 758.00 | 44 336.00 | 50 094.00 |
BT Marchandises | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 296.00 | 5 758.00 | 109 538.00 | 115 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 219.00 | 2 170.00 | | -14 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 471.00 | -16 389.00 | | 38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 27 552.00 | -10 919.00 | | 27 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 155.00 | 56 476.00 | | 54 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 12 154.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 870.00 | 10 263.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 986.00 | 78 893.00 | | 81 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 538.00 | 67 974.00 | | 109 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 132.00 | | 576 132.00 | 576 132.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 196.00 | | 576 196.00 | 576 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 365.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 365.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -365.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 597.00 | 464 724.00 | | 589 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 126.00 | 481 114.00 | | 551 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 471.00 | -16 389.00 | | 38 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 209.00 | | 8 886.00 | 49 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 50 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 14 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | | 5 540.00 | 17 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 3 346.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 3 416.00 | 3 570.00 | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 3 416.00 | 3 570.00 | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 563.00 | 2 317.00 | 15 246.00 | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |