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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 1 100.00 | 29 900.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 552.00 | 11 685.00 | 46 867.00 | 58 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 239.00 | 12 785.00 | 676 454.00 | 689 239.00 |
BT Marchandises | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
BZ Autres créances | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 631.00 | | 459 631.00 | 459 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 870.00 | 12 785.00 | 1 136 085.00 | 1 148 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
DL TOTAL (I) | 196 889.00 | | | 196 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 155.00 | | | 511 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
EA Autres dettes | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 196.00 | | | 939 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 085.00 | | | 1 136 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 784.00 | | | 367 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 708 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 081.00 | 10 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 081.00 | 689 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 93 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
UX Autres créances clients | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VC Groupe et associés | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 155.00 | 88 971.00 | 366 776.00 | 511 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 158.00 | 298 471.00 | 10 687.00 | 309 158.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 967.00 | 367 784.00 | 366 776.00 | 789 967.00 |