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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 562.00 | 15 497.00 | 13 066.00 | 28 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 562.00 | 15 497.00 | 13 066.00 | 28 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 145.00 | | 601 145.00 | 601 145.00 |
BZ Autres créances | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
CF Disponibilités | 688 016.00 | | 688 016.00 | 688 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 899.00 | | 1 746 899.00 | 1 746 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 462.00 | 15 497.00 | 1 759 965.00 | 1 775 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 305.00 | 365 305.00 | | 365 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
DG Autres réserves | 632 729.00 | 359 801.00 | | 632 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 277.00 | 272 928.00 | | 191 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 979.00 | 1 041 702.00 | | 1 232 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | 76 483.00 | | 101 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 530.00 | 429 492.00 | | 421 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 333.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 986.00 | 507 808.00 | | 526 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 965.00 | 1 549 510.00 | | 1 759 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 986.00 | 507 808.00 | | 526 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 575.00 | | 1 856 575.00 | 1 856 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 575.00 | | 1 856 575.00 | 1 856 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 55 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 964.00 | 106 138.00 | | 68 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 849.00 | 1 784 746.00 | | 1 863 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 572.00 | 1 511 818.00 | | 1 672 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 277.00 | 272 928.00 | | 191 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 742.00 | | 11 231.00 | 34 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 410.00 | 28 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 410.00 | 28 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 742.00 | | 11 231.00 | 34 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 712.00 | 8 138.00 | 15 354.00 | 22 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 712.00 | 8 138.00 | 15 354.00 | 22 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 530.00 | 421 530.00 | | 421 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 145.00 | 601 145.00 | | 601 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 684.00 | 658 684.00 | | 658 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 986.00 | 526 986.00 | | 526 986.00 |