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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 968.00 | 1 984.00 | 68 984.00 | 70 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 850.00 | 25 866.00 | 125 985.00 | 151 850.00 |
040 Immobilisations financières | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 272.00 | 27 850.00 | 222 422.00 | 250 272.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
072 Créances – Autres | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
084 Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
110 Total général Actif | 298 553.00 | 27 850.00 | 270 704.00 | 298 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
252 Charges sociales | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 817.00 | | | -13 817.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 315.00 | | | -15 315.00 |