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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999 639.00 | 193 000.00 | 806 639.00 | 999 639.00 |
CF Disponibilités | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 962.00 | 193 000.00 | 883 962.00 | 1 076 962.00 |
CU Autres participations | 999 639.00 | 193 000.00 | 806 639.00 | 999 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DG Autres réserves | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
DH Report à nouveau | 118 766.00 | 47 916.00 | | 118 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | 70 850.00 | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 880 844.00 | 857 404.00 | | 880 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 050.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 707.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 118.00 | 2 709.00 | | 3 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 962.00 | 860 113.00 | | 883 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 707.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 772.00 | 94 847.00 | | 97 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 333.00 | 23 997.00 | | 74 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | 70 850.00 | | 23 440.00 |