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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 442.00 | 8 389.00 | 40 053.00 | 48 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 660.00 | 1 173.00 | 11 486.00 | 12 660.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 018.00 | 9 562.00 | 57 456.00 | 67 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
072 Créances – Autres | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
084 Disponibilités | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
110 Total général Actif | 166 586.00 | 9 562.00 | 157 024.00 | 166 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
242 Autres charges externes. | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
252 Charges sociales | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 542.00 | | | -131 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 707.00 | | | -41 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |