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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 701.00 | 2 719.00 | 3 420.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 020.00 | 701.00 | 3 319.00 | 4 020.00 |
060 Stock marchandises | 204 450.00 | | 204 450.00 | 204 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
072 Créances – Autres | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
084 Disponibilités | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
110 Total général Actif | 292 490.00 | 701.00 | 291 788.00 | 292 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 423.00 | 570 379.00 | | 540 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 565.00 | 103 678.00 | | 111 565.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | 249.00 | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 394.00 | 674 306.00 | | 654 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 809.00 | 580 888.00 | | 610 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 494.00 | -39 410.00 | | -45 494.00 |
242 Autres charges externes. | 53 307.00 | 39 901.00 | | 53 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 514.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 114.00 | 7 910.00 | | 15 114.00 |
252 Charges sociales | 6 894.00 | 3 810.00 | | 6 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | | | 701.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 219.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 192.00 | 594 831.00 | | 643 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 202.00 | 79 474.00 | | 11 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | 1 111.00 | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 17 297.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 451.00 | 72 567.00 | | 7 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |