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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 28.00 | 472.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 838.00 | 2 209.00 | 44 629.00 | 46 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 277.00 | 2 237.00 | 1 592 041.00 | 1 594 277.00 |
BT Marchandises | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 448 308.00 | | 448 308.00 | 448 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 957.00 | | 640 957.00 | 640 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 234.00 | 2 237.00 | 2 232 998.00 | 2 235 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 212.00 | | | -207 212.00 |
DL TOTAL (I) | -127 212.00 | | | -127 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 283.00 | | | 904 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
EA Autres dettes | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 210.00 | | | 2 360 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 998.00 | | | 2 232 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 424.00 | | | 1 249 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 594 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
UX Autres créances clients | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VC Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 89 214.00 | 401 976.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 821 307.00 | 821 307.00 | | 821 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 893.00 | 51 454.00 | 19 439.00 | 70 893.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 210.00 | 1 249 424.00 | 401 976.00 | 2 360 210.00 |