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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 456.00 | 5 965.00 | 1 491.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 169.00 | 8 950.00 | 31 218.00 | 40 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 925.00 | 14 915.00 | 322 010.00 | 336 925.00 |
BT Marchandises | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
BZ Autres créances | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
CF Disponibilités | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 178.00 | | 273 178.00 | 273 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 103.00 | 14 915.00 | 595 188.00 | 610 103.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 337.00 | -22 554.00 | | -13 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 789.00 | 9 216.00 | | 13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 300 452.00 | 286 662.00 | | 300 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 403.00 | 89 804.00 | | 91 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 84.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 915.00 | 115 863.00 | | 158 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | 69 098.00 | | 44 155.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 736.00 | 274 849.00 | | 294 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 188.00 | 561 511.00 | | 595 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 756.00 | | 29 969.00 | 310 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 336 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 40 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 29 969.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418.00 | 9 297.00 | 3 800.00 | 9 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 1 491.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | 7 806.00 | 3 800.00 | 4 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 915.00 | 158 915.00 | | 158 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VB T. V. A. | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 594.00 | 15 902.00 | 45 692.00 | 61 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 415.00 | 10 400.00 | 19 410.00 | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 190.00 | 224 018.00 | 1 172.00 | 225 190.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 341.00 | 229 634.00 | 65 102.00 | 271 341.00 |