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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 232.00 | 737.00 | 43 495.00 | 44 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 992.00 | 737.00 | 2 990 255.00 | 2 990 992.00 |
BZ Autres créances | 244 005.00 | | 244 005.00 | 244 005.00 |
CF Disponibilités | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 585.00 | | 281 585.00 | 281 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 577.00 | 737.00 | 3 271 840.00 | 3 272 577.00 |
CU Autres participations | 2 946 760.00 | | 2 946 760.00 | 2 946 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 630.00 | | | 1 469 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DG Autres réserves | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
DH Report à nouveau | -19 979.00 | | | -19 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 295.00 | | | -22 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 772.00 | | | 1 493 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 057.00 | | | 1 378 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 385.00 | | | 395 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 068.00 | | | 1 778 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 840.00 | | | 3 271 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 253.00 | | | 553 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 295.00 | | | -22 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 760.00 | | 44 232.00 | 2 946 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 760.00 | | | 2 946 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 242 493.00 | 242 493.00 | | 242 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 057.00 | 153 242.00 | 601 556.00 | 1 378 057.00 |
VI Groupe et associés | 395 385.00 | 395 385.00 | | 395 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 068.00 | 553 253.00 | 601 556.00 | 1 778 068.00 |