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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 6 778.00 | 2 647.00 | 9 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 182.00 | 6 778.00 | 542 404.00 | 549 182.00 |
BT Marchandises | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 229 735.00 | | 229 735.00 | 229 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 573.00 | | 305 573.00 | 305 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 755.00 | 6 778.00 | 847 977.00 | 854 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | 1 291.00 | | 2 326.00 |
DH Report à nouveau | 44 198.00 | 24 536.00 | | 44 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | 20 696.00 | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 616 134.00 | 596 524.00 | | 616 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 856.00 | 162 848.00 | | 102 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 84 335.00 | | 86 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | 45 067.00 | | 42 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 842.00 | 292 250.00 | | 231 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 977.00 | 888 774.00 | | 847 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 182.00 | | | 549 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | 2 033.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 2 033.00 | | 4 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 667.00 | 11 911.00 | 4 756.00 | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 842.00 | 128 986.00 | 102 856.00 | 231 842.00 |