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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 1 406.00 | 1 848.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 386.00 | 10 305.00 | 42 081.00 | 52 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 631.00 | 11 711.00 | 1 926 919.00 | 1 938 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 229.00 | | 154 229.00 | 154 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 861.00 | 11 712.00 | 2 081 149.00 | 2 092 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 882 990.00 | | 1 882 990.00 | 1 882 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 3 709.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 123 132.00 | 70 483.00 | | 123 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 941.00 | 55 420.00 | | 47 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 554.00 | 2 011 612.00 | | 2 059 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 163.00 | | 12 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060.00 | 51 259.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 594.00 | 63 422.00 | | 21 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 149.00 | 2 075 035.00 | | 2 081 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 594.00 | 63 422.00 | | 21 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 631.00 | 26 631.00 | 4 000.00 | 30 631.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |