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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 697 624.00 | 164 435.00 | 533 189.00 | 697 624.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 779.00 | 164 435.00 | 533 343.00 | 697 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
072 Créances – Autres | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
084 Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
110 Total général Actif | 757 687.00 | 164 435.00 | 593 252.00 | 757 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 460.00 | | | -40 460.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
294 Charges financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 198 650.00 | | | 198 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 127.00 | | | 554 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |