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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 297.00 | |
AH Fonds commercial | | | 235 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 777.00 | |
BT Marchandises | | | 110 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 738.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 473 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 850 435.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 268.00 | 142 681.00 | | 144 268.00 |
DL TOTAL (I) | 336 950.00 | 192 681.00 | | 336 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 157.00 | 383 903.00 | | 368 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 838.00 | 15 134.00 | | 19 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 423.00 | 92 357.00 | | 73 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 339.00 | 60 398.00 | | 51 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | 49.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 485.00 | 551 843.00 | | 513 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 435.00 | 744 525.00 | | 850 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 199.00 | | 14 462.00 | 391 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 541.00 | | 14 462.00 | 155 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 14 622.00 | | 14 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 219.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 119.00 | 14 403.00 | | 14 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 157.00 | 41 495.00 | 168 681.00 | 368 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
UX Autres créances clients | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 485.00 | 186 824.00 | 168 681.00 | 513 485.00 |