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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 4 354.00 | 10 883.00 | 15 237.00 |
040 Immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 486.00 | 4 354.00 | 16 132.00 | 20 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
060 Stock marchandises | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
072 Créances – Autres | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
084 Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
110 Total général Actif | 85 359.00 | 4 354.00 | 81 005.00 | 85 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 676.00 | 127 274.00 | | 70 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 758.00 | 47 193.00 | | 35 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 283.00 | 174 467.00 | | 108 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 231.00 | 39 221.00 | | 49 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 684.00 | 16 636.00 | | 14 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -8 562.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 827.00 | 49 916.00 | | 38 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 4 620.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 307.00 | 53 056.00 | | 47 307.00 |
252 Charges sociales | 3 619.00 | 7 028.00 | | 3 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | 1 932.00 | | 2 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 848.00 | 166 848.00 | | 159 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 564.00 | 7 619.00 | | -51 564.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 1 119.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 105.00 | 5 525.00 | | -52 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 421.00 | | | 17 421.00 |