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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985.00 | 347.00 | 638.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105.00 | 347.00 | 758.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 945.00 | 347.00 | 22 598.00 | 22 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | 184.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857.00 | 5 184.00 | | 7 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 3 637.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 7 180.00 | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380.00 | 3 748.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 741.00 | 14 565.00 | | 14 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 598.00 | 19 749.00 | | 22 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 741.00 | 14 565.00 | | 14 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 425.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | -425.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 108.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 358.00 | 23 709.00 | | 46 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 684.00 | 23 525.00 | | 43 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | 184.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 2 788.00 | 2 500.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 2 788.00 | 2 500.00 | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | 4 448.00 | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 8 165.00 | 5 634.00 | | 8 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 112.00 | 560.00 | | 3 112.00 |
YT Sous‐traitance | 22 625.00 | 10 088.00 | | 22 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42.00 | | | 42.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 048.00 | 1 813.00 | | 6 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 085.00 | 2 412.00 | | 5 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 179.00 | 20 730.00 | | 37 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |