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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 729.00 | 4 271.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 250.00 | 729.00 | 5 521.00 | 6 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
110 Total général Actif | 18 896.00 | 729.00 | 18 167.00 | 18 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | | | 729.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |