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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 125.00 | 5 875.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 800.00 | 4 125.00 | 7 675.00 | 11 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BZ Autres créances | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 568.00 | | 227 568.00 | 227 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 368.00 | 4 125.00 | 235 243.00 | 239 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 180.00 | -120 396.00 | | -473 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 682.00 | -352 784.00 | | 31 682.00 |
DL TOTAL (I) | -191 497.00 | -223 180.00 | | -191 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 159.00 | 14 001.00 | | 60 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035.00 | 200.00 | | 18 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 934.00 | 301 484.00 | | 232 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 469.00 | 135 228.00 | | 101 469.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 20 005.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 740.00 | 470 920.00 | | 426 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 243.00 | 247 739.00 | | 235 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 14 001.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 376.00 | | 587 376.00 | 587 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 376.00 | | 587 376.00 | 587 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 832.00 | | | 215 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 424.00 | | | 218 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 031.00 | 13 111.00 | | 51 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 079.00 | 13 111.00 | | 104 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 345.00 | -13 111.00 | | 114 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 032.00 | 1 501 259.00 | | 859 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 350.00 | 1 854 043.00 | | 827 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 682.00 | -352 784.00 | | 31 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 306.00 | 17 076.00 | 105 256.00 | 92 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 306.00 | 17 076.00 | 105 256.00 | 92 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 935.00 | 232 935.00 | | 232 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 266.00 | 227 266.00 | | 227 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 066.00 | 227 266.00 | 1 800.00 | 229 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 747.00 | 412 747.00 | | 412 747.00 |