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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | 9 500.00 | 30 000.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | 7 089.00 | 1 737.00 | 8 826.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 569.00 | 7 089.00 | 7 480.00 | 14 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 069.00 | 16 589.00 | 37 480.00 | 54 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DH Report à nouveau | -68 378.00 | -52 119.00 | | -68 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 115.00 | -16 259.00 | | -49 115.00 |
DL TOTAL (I) | -115 029.00 | -65 914.00 | | -115 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 573.00 | 92 845.00 | | 80 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 3 775.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 676.00 | 33 970.00 | | 41 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 236.00 | 12 307.00 | | 26 236.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 509.00 | 142 898.00 | | 152 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 480.00 | 76 983.00 | | 37 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 617.00 | 15 404.00 | | 16 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 278.00 | | 27 527.00 | 95 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 305.00 | 39 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 305.00 | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | | 27 528.00 | 65 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 781.00 | 41 464.00 | 71 745.00 | 39 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 781.00 | 41 464.00 | 71 745.00 | 39 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |