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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 174.00 | | 361 174.00 | 361 174.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 929.00 | | 371 929.00 | 371 929.00 |
CU Autres participations | 361 174.00 | | 361 174.00 | 361 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 46 887.00 | 18 198.00 | | 46 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 28 689.00 | | 26 353.00 |
DK Provisions réglementées | 3 701.00 | 2 466.00 | | 3 701.00 |
DL TOTAL (I) | 218 341.00 | 190 753.00 | | 218 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 342.00 | 144 600.00 | | 116 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 624.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 588.00 | 181 580.00 | | 153 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 929.00 | 372 333.00 | | 371 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 917.00 | 65 345.00 | | 65 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -935.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 35 300.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647.00 | 6 611.00 | | 5 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 353.00 | 28 689.00 | | 26 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 174.00 | | | 361 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 174.00 | | | 361 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466.00 | 1 235.00 | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | 1 235.00 | | 2 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 342.00 | 28 671.00 | 87 671.00 | 116 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 588.00 | 65 917.00 | 87 671.00 | 153 588.00 |