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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 460.00 | | 228 460.00 | 228 460.00 |
BZ Autres créances | 3 469 457.00 | | 3 469 457.00 | 3 469 457.00 |
CF Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 497.00 | | 3 495 497.00 | 3 495 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 957.00 | | 3 723 957.00 | 3 723 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 610.00 | | 223 610.00 | 223 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 924 610.00 | 1 924 610.00 | | 1 924 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DH Report à nouveau | | -15 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 561.00 | 276 118.00 | | 978 561.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 540.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 922 105.00 | 2 189 631.00 | | 2 922 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 221.00 | 745 636.00 | | 669 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 418.00 | 2 520.00 | | 50 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 569.00 | 11 145.00 | | 37 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 643.00 | 7 446.00 | | 44 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 851.00 | 766 746.00 | | 801 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 957.00 | 2 956 377.00 | | 3 723 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 154.00 | 766 746.00 | | 211 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 749.00 | 293.00 | | 7 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207 749.00 | 293.00 | | 3 207 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506 722.00 | | | 2 506 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509 931.00 | 3 209.00 | | 2 509 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 818.00 | -2 917.00 | | 697 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 650.00 | 348 298.00 | | 3 621 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 089.00 | 72 181.00 | | 2 643 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 561.00 | 276 118.00 | | 978 561.00 |