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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 247.00 | 253.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 459.00 | 180.00 | 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 3 628.00 | 3 868.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 3 448.00 | 2 830.00 | 6 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 414.00 | 8 781.00 | 48 633.00 | 57 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 407.00 | 8 781.00 | 73 626.00 | 82 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043.00 | -1 757.00 | | -2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200.00 | 8 243.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 376.00 | 1 274.00 | | 32 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 313.00 | 34 273.00 | | 17 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 13 259.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384.00 | 2 124.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 426.00 | 50 930.00 | | 67 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 626.00 | 59 172.00 | | 73 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 420.00 | 6 994.00 | | 50 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | 6 994.00 | | 48 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 3 976.00 | | 4 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | 500.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 213.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 3 263.00 | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 123.00 | 9 434.00 | 49 689.00 | 59 123.00 |