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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 750 803.00 | | 12 750 803.00 | 12 750 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
CF Disponibilités | 273 944.00 | | 273 944.00 | 273 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 459.00 | | 374 459.00 | 374 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 125 262.00 | | 13 125 262.00 | 13 125 262.00 |
CU Autres participations | 12 750 803.00 | | 12 750 803.00 | 12 750 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740 231.00 | | | 12 740 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 696.00 | | | 380 696.00 |
DL TOTAL (I) | 13 120 927.00 | | | 13 120 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 262.00 | | | 13 125 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 740.00 | | | 391 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 696.00 | | | 380 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 750 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 750 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |