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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 336.00 | 4 578.00 | 2 758.00 | 7 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 899.00 | 4 185.00 | 49 714.00 | 53 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 660.00 | 8 763.00 | 55 897.00 | 64 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
072 Créances – Autres | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
084 Disponibilités | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
110 Total général Actif | 151 318.00 | 8 763.00 | 142 555.00 | 151 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 852.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 532.00 | 34 408.00 | | 39 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 715.00 | 156 613.00 | | 144 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 237.00 | 30 941.00 | | 54 237.00 |
230 Autres produits | 4 147.00 | 1 701.00 | | 4 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 631.00 | 223 662.00 | | 242 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 124.00 | 69 495.00 | | 70 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 069.00 | -3 055.00 | | 1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 71 351.00 | 53 415.00 | | 71 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 391.00 | | | -13 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 1 636.00 | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 698.00 | 72 560.00 | | 65 698.00 |
252 Charges sociales | 3 402.00 | 8 869.00 | | 3 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | 2 188.00 | | 3 141.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 1 172.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 668.00 | 206 279.00 | | 218 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 963.00 | 17 383.00 | | 23 963.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 225.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 172.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 852.00 | 17 439.00 | | 18 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |