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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
AP Constructions | 16 240.00 | 4 872.00 | 11 368.00 | 16 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 4 950.00 | 8 234.00 | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 923.00 | 17 202.00 | 11 720.00 | 28 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 357.00 | 27 824.00 | 54 532.00 | 82 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
BZ Autres créances | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CF Disponibilités | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 049.00 | | 373 049.00 | 373 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 405.00 | 27 824.00 | 427 581.00 | 455 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 393.00 | | | 172 393.00 |
DL TOTAL (I) | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 581.00 | | | 427 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 824.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 024.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VB T. V. A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 777.00 | 13 690.00 | 45 087.00 | 58 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 539.00 | 149 452.00 | 45 087.00 | 194 539.00 |