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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 131.00 | 8 727.00 | 20 403.00 | 29 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 131.00 | 8 727.00 | 50 403.00 | 59 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
110 Total général Actif | 100 452.00 | 8 727.00 | 91 724.00 | 100 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 870.00 | | | 147 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
252 Charges sociales | -580.00 | | | -580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 324.00 | | | 8 324.00 |