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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 334.00 | 7 046.00 | 16 288.00 | 23 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 769.00 | 16 865.00 | 41 904.00 | 58 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 092.00 | 23 912.00 | 62 180.00 | 86 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 179 504.00 | | 179 504.00 | 179 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 397.00 | | 352 397.00 | 352 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 489.00 | 23 912.00 | 414 577.00 | 438 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 190 998.00 | 117 608.00 | | 190 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | 73 390.00 | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 216 852.00 | 193 748.00 | | 216 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 94.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 773.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 971.00 | 2 876.00 | | 165 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 004.00 | 33 940.00 | | 31 004.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 725.00 | 37 980.00 | | 197 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 577.00 | 231 729.00 | | 414 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 707.00 | | 26 385.00 | 59 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | | 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 718.00 | | 26 385.00 | 55 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016.00 | 11 896.00 | | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 11 896.00 | | 12 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 971.00 | 165 971.00 | | 165 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 053.00 | 153 303.00 | 1 750.00 | 155 053.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 725.00 | 197 725.00 | | 197 725.00 |