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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 703.00 | 6 637.00 | 10 067.00 | 16 703.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 571.00 | 6 637.00 | 10 935.00 | 17 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
072 Créances – Autres | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
110 Total général Actif | 83 787.00 | 6 637.00 | 77 150.00 | 83 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 000.00 | 164 585.00 | | 136 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 387.00 | 763.00 | | 4 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 886.00 | 165 348.00 | | 144 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 930.00 | 46 201.00 | | 45 930.00 |
242 Autres charges externes. | 61 170.00 | 69 264.00 | | 61 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 510.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 864.00 | 33 607.00 | | 28 864.00 |
252 Charges sociales | 18 188.00 | 5 921.00 | | 18 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | 5 407.00 | | 4 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 406.00 | 161 910.00 | | 159 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 520.00 | 3 438.00 | | -14 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 363.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 455.00 | 394.00 | | 11 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 2 141.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 683.00 | | | 16 683.00 |