| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 024.00 | 10 204.00 | 123 820.00 | 134 024.00 |
040 Immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 837.00 | 10 204.00 | 418 633.00 | 428 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
110 Total général Actif | 513 139.00 | 10 204.00 | 502 935.00 | 513 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 428 837.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 428 837.00 | | | 428 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |