| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975.00 | 4.00 | 6 971.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 266.00 | 9 009.00 | 24 257.00 | 33 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 811.00 | 9 013.00 | 31 798.00 | 40 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 148.00 | | 146 148.00 | 146 148.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 933.00 | | 268 933.00 | 268 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 744.00 | 9 013.00 | 300 731.00 | 309 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
DL TOTAL (I) | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 731.00 | | | 300 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 921.00 | | 1 289 921.00 | 1 289 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 921.00 | | 1 289 921.00 | 1 289 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 932.00 | | | 1 292 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 542.00 | | | 1 187 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
VW T.V.A. | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
ST Autres comptes | 324 820.00 | | | 324 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 605.00 | | | 303 605.00 |
YT Sous‐traitance | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 492.00 | | | 258 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 010.00 | | | 156 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 907.00 | | | 739 907.00 |