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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 683.00 | 3 197.00 | 11 486.00 | 14 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 683.00 | 3 197.00 | 11 486.00 | 14 683.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
084 Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
110 Total général Actif | 32 215.00 | 3 197.00 | 29 018.00 | 32 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 179.00 | 53 730.00 | | 136 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 485.00 | 6 000.00 | | 21 485.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 670.00 | 59 730.00 | | 157 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 226.00 | 20 818.00 | | 51 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -503.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 31 352.00 | 34 080.00 | | 31 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 604.00 | | 3 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 372.00 | 7 500.00 | | 67 372.00 |
252 Charges sociales | 3 754.00 | 2.00 | | 3 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | 895.00 | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 364.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 232.00 | 63 760.00 | | 162 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 562.00 | -4 029.00 | | -4 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 2 431.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 635.00 | -6 460.00 | | -4 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 055.00 | | | 8 055.00 |