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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 319.00 | | 4 833 319.00 | 4 833 319.00 |
BZ Autres créances | 3 058 414.00 | | 3 058 414.00 | 3 058 414.00 |
CF Disponibilités | 239 165.00 | | 239 165.00 | 239 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 579.00 | | 3 297 579.00 | 3 297 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 898.00 | | 8 130 898.00 | 8 130 898.00 |
CU Autres participations | 4 833 319.00 | | 4 833 319.00 | 4 833 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340.00 | 100.00 | | 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 823 079.00 | | | 4 823 079.00 |
DH Report à nouveau | -10 638.00 | -2 899.00 | | -10 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505.00 | -7 739.00 | | -1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 277.00 | -10 538.00 | | 4 811 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 393.00 | 1 754 512.00 | | 3 316 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 497.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 622.00 | 1 758 009.00 | | 3 319 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 898.00 | 1 747 471.00 | | 8 130 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 622.00 | 1 758 009.00 | | 3 319 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 694.00 | 128 393.00 | | 153 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 198.00 | 136 132.00 | | 155 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505.00 | -7 739.00 | | -1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 4 823 319.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 833 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 823 319.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 3 057 494.00 | 3 057 494.00 | | 3 057 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 393.00 | 3 316 393.00 | | 3 316 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 414.00 | 3 058 414.00 | | 3 058 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 622.00 | 3 319 622.00 | | 3 319 622.00 |