| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845.00 | 7 494.00 | 6 350.00 | 13 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 113.00 | 17 040.00 | 14 074.00 | 31 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 771.00 | | 197 771.00 | 197 771.00 |
BZ Autres créances | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
CF Disponibilités | 428 872.00 | | 428 872.00 | 428 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 466.00 | | 726 466.00 | 726 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 580.00 | 17 040.00 | 740 540.00 | 757 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 032.00 | | | 239 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 434.00 | | | 682 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 540.00 | | | 740 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 677.00 | | | 590 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 117.00 | | -4.00 | 31 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | -4.00 | 3 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 760.00 | 3 279.00 | | 13 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 660.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 2 619.00 | | 4 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
VB T. V. A. | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 486.00 | 16 030.00 | 58 407.00 | 101 486.00 |
VI Groupe et associés | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 472.00 | 295 749.00 | 3 723.00 | 299 472.00 |
VW T.V.A. | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 133.00 | 590 677.00 | 58 407.00 | 676 133.00 |