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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 489.00 | 6 910.00 | 6 579.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 191.00 | 6 910.00 | 2 947 281.00 | 2 954 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 848.00 | 6 910.00 | 3 000 937.00 | 3 007 848.00 |
CU Autres participations | 2 940 702.00 | | 2 940 702.00 | 2 940 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 956 348.00 | 1 710 001.00 | | 2 956 348.00 |
DH Report à nouveau | -13 641.00 | -9 204.00 | | -13 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | -4 437.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 937.00 | 1 696 360.00 | | 2 942 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 585 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 1 440.00 | | 11 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 000.00 | 587 084.00 | | 58 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 937.00 | 2 283 445.00 | | 3 000 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 418.00 | 4 437.00 | | 121 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | -4 437.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 644.00 | | 1 237 547.00 | 1 716 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 644.00 | | 6 845.00 | 6 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 954 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 000.00 | | 1 230 702.00 | 1 710 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475.00 | 435.00 | | 6 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 475.00 | 435.00 | | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VW T.V.A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |