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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 817.00 | 27 330.00 | 9 487.00 | 36 817.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 267.00 | 27 330.00 | 9 937.00 | 37 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 111.00 | 875.00 | 35 236.00 | 36 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
084 Disponibilités | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 782.00 | 875.00 | 102 907.00 | 103 782.00 |
110 Total général Actif | 141 049.00 | 28 205.00 | 112 844.00 | 141 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 776.00 | 56 273.00 | | 37 776.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 606.00 | 79 410.00 | | 116 606.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 382.00 | 139 684.00 | | 156 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 866.00 | 62 041.00 | | 67 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 258.00 | -1 287.00 | | -5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 30 513.00 | 23 424.00 | | 30 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 620.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 14 003.00 | 9 312.00 | | 14 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 276.00 | 7 237.00 | | 7 276.00 |
256 Dotations aux provisions | | 875.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 718.00 | 127 224.00 | | 139 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 664.00 | 12 460.00 | | 16 664.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 474.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 1 798.00 | | 2 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 900.00 | 10 188.00 | | 13 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 875.00 | | | 875.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 875.00 | | | 875.00 |