| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 668.00 | 39 934.00 | 29 734.00 | 69 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 666.00 | 39 934.00 | 489 732.00 | 529 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 550.00 | | 261 550.00 | 261 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 213.00 | | 367 213.00 | 367 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 879.00 | 39 934.00 | 856 945.00 | 896 879.00 |
CU Autres participations | 459 983.00 | | 459 983.00 | 459 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 137.00 | 1 179.00 | | 25 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 351.00 | 123 958.00 | | 97 351.00 |
DL TOTAL (I) | 423 588.00 | 326 237.00 | | 423 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 056.00 | 344 076.00 | | 296 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 108 883.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 26 060.00 | | 17 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 459.00 | 17 596.00 | | 46 459.00 |
EA Autres dettes | | 37 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 357.00 | 533 682.00 | | 433 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 945.00 | 859 919.00 | | 856 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 997.00 | 261 888.00 | | 215 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 18.00 | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 18.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 380.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 380.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | -362.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 10 107.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 750.00 | 248 358.00 | | 311 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 399.00 | 124 400.00 | | 214 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 351.00 | 123 958.00 | | 97 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 496.00 | | 28 580.00 | 501 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 529 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 69 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 498.00 | | 28 580.00 | 41 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 998.00 | | | 459 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 323.00 | 14 021.00 | 410.00 | 26 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 323.00 | 14 021.00 | 410.00 | 26 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
UX Autres créances clients | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 230.00 | 77 870.00 | 217 360.00 | 295 230.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 357.00 | 215 997.00 | 217 360.00 | 433 357.00 |