| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 260.00 | 35 245.00 | 24 015.00 | 59 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 260.00 | 35 245.00 | 24 015.00 | 59 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 770.00 | | 1 360 770.00 | 1 360 770.00 |
BZ Autres créances | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 648.00 | | 1 300 648.00 | 1 300 648.00 |
CF Disponibilités | 1 559 789.00 | | 1 559 789.00 | 1 559 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 324.00 | | 4 321 324.00 | 4 321 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 583.00 | 35 245.00 | 4 345 338.00 | 4 380 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 445.00 | 1 087 822.00 | | 1 093 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 096.00 | 35 718.00 | | 44 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
DG Autres réserves | 1 159 752.00 | 564 712.00 | | 1 159 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 615.00 | 595 040.00 | | 487 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 669.00 | 2 390 052.00 | | 2 891 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 842.00 | 204 083.00 | | 338 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 901.00 | 1 145 049.00 | | 999 901.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 776.00 | 68 868.00 | | 114 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 670.00 | 1 417 999.00 | | 1 453 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 338.00 | 3 808 051.00 | | 4 345 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 670.00 | 1 417 999.00 | | 1 453 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 376 244.00 | | 4 376 244.00 | 4 376 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 244.00 | | 4 376 244.00 | 4 376 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GE Autres charges | | | 131 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | 660.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 660.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -660.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 807.00 | 231 404.00 | | 175 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 687.00 | 4 198 598.00 | | 4 381 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 072.00 | 3 603 558.00 | | 3 894 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 615.00 | 595 040.00 | | 487 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 329.00 | | 20 496.00 | 76 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 566.00 | 59 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 566.00 | 59 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 329.00 | | 20 496.00 | 76 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 269.00 | 17 118.00 | 36 142.00 | 54 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 269.00 | 17 116.00 | 36 142.00 | 54 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 842.00 | 338 842.00 | | 338 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 901.00 | 999 901.00 | | 999 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 770.00 | 1 360 770.00 | | 1 360 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 886.00 | 1 460 886.00 | | 1 460 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 670.00 | 1 453 670.00 | | 1 453 670.00 |