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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 2 767.00 | 17 164.00 | 19 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 931.00 | 2 767.00 | 17 164.00 | 19 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
110 Total général Actif | 98 584.00 | 2 767.00 | 95 817.00 | 98 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 652.00 | 194 509.00 | | 179 652.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | 1 800.00 | | 3 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | 29.00 | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 124.00 | 196 338.00 | | 186 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 239.00 | 120 517.00 | | 95 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 689.00 | -1 210.00 | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 17 790.00 | 20 218.00 | | 17 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 151.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 313.00 | 17 190.00 | | 17 313.00 |
252 Charges sociales | 9 969.00 | 10 906.00 | | 9 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 124.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 062.00 | 167 896.00 | | 145 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 062.00 | 28 442.00 | | 41 062.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 4 390.00 | | 6 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 940.00 | 24 053.00 | | 35 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |