| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 254.00 | 19 930.00 | 62 324.00 | 82 254.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 269.00 | 19 930.00 | 62 339.00 | 82 269.00 |
060 Stock marchandises | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
084 Disponibilités | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 296.00 | | 217 296.00 | 217 296.00 |
110 Total général Actif | 299 565.00 | 19 930.00 | 279 635.00 | 299 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 947.00 | 13 365.00 | | 13 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | 377.00 | | | 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 284.00 | 102 519.00 | | 128 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 381 956.00 | 409 220.00 | | 381 956.00 |
230 Autres produits | 4 239.00 | 203.00 | | 4 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 802.00 | 525 307.00 | | 528 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 199.00 | 7 131.00 | | 9 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -744.00 | -927.00 | | -744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 144 434.00 | 121 219.00 | | 144 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 547.00 | 4 573.00 | | 6 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 444.00 | 257 350.00 | | 292 444.00 |
252 Charges sociales | 55 258.00 | 39 291.00 | | 55 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 117.00 | 6 193.00 | | 16 117.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 143.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 318.00 | 434 974.00 | | 523 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 484.00 | 90 332.00 | | 5 484.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 81.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 336.00 | 19 037.00 | | 24 336.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 722.00 | 86 171.00 | | 22 722.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |