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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 190.00 | 3 485.00 | 24 706.00 | 28 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 636.00 | 12 325.00 | 88 311.00 | 100 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 442.00 | 15 810.00 | 133 632.00 | 149 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BZ Autres créances | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 339.00 | 15 810.00 | 204 529.00 | 220 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 114.00 | 5 135.00 | | -111 114.00 |
DL TOTAL (I) | -104 979.00 | 6 135.00 | | -104 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 871.00 | 217.00 | | 99 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 344.00 | 15 095.00 | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 82 405.00 | | 150 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 726.00 | 140 254.00 | | 34 726.00 |
EA Autres dettes | 11 326.00 | 7 979.00 | | 11 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 508.00 | 245 950.00 | | 309 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 529.00 | 252 086.00 | | 204 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 736.00 | | 1 263 736.00 | 1 263 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 736.00 | | 1 263 736.00 | 1 263 736.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 508.00 | |
GE Autres charges | | | 74 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 123.00 | | | -57 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 737.00 | 691 955.00 | | 1 263 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 851.00 | 686 820.00 | | 1 374 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 114.00 | 5 135.00 | | -111 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 581.00 | | 121 861.00 | 107 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 149 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 128 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 581.00 | | 121 246.00 | 87 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 434.00 | 29 508.00 | 23 133.00 | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 434.00 | 29 508.00 | 23 133.00 | 9 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
VI Groupe et associés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 623.00 | 51 008.00 | 615.00 | 51 623.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 508.00 | 296 164.00 | 13 344.00 | 309 508.00 |