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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 253.00 | 6 747.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 923.00 | 5 602.00 | 52 321.00 | 57 923.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 623.00 | 5 855.00 | 65 768.00 | 71 623.00 |
060 Stock marchandises | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 546.00 | 1 955.00 | 5 591.00 | 7 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
084 Disponibilités | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 497.00 | 1 955.00 | 157 542.00 | 159 497.00 |
110 Total général Actif | 231 121.00 | 7 810.00 | 223 310.00 | 231 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 890.00 | | | 387 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 536.00 | | | 417 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 838.00 | | | 344 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87 538.00 | | | -87 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
252 Charges sociales | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 540.00 | | | 385 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -998.00 | | | -998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |