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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 353 524.00 | | 2 353 524.00 | 2 353 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 180.00 | | 2 355 180.00 | 2 355 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387 107.00 | 10 626.00 | 2 376 480.00 | 2 387 107.00 |
CF Disponibilités | 949 321.00 | | 949 321.00 | 949 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 270.00 | 10 626.00 | 3 369 644.00 | 3 380 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 451.00 | 10 626.00 | 5 724 825.00 | 5 735 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 465 876.00 | 375 615.00 | | 5 465 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 592.00 | 5 090 261.00 | | -20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 284.00 | 5 476 876.00 | | 5 456 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 055.00 | 180 208.00 | | 62 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 5 218.00 | | 36 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 147 970.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 540.00 | 333 396.00 | | 268 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 825.00 | 5 810 273.00 | | 5 724 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 484.00 | 333 396.00 | | 98 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 750.00 | 5 970 348.00 | | 93 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 750.00 | 5 970 989.00 | | 93 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 750.00 | 1 501 500.00 | | 93 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 750.00 | 1 501 741.00 | | 93 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 469 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 147 008.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 623.00 | 6 780 981.00 | | 146 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 215.00 | 1 690 719.00 | | 167 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 592.00 | 5 090 261.00 | | -20 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 959.00 | | 2 073 931.00 | 377 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 709.00 | 2 355 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 709.00 | 2 355 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 959.00 | | 2 073 931.00 | 377 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
VI Groupe et associés | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 498.00 | 43 842.00 | 1 656.00 | 45 498.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 540.00 | 98 484.00 | | 268 540.00 |