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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 900.00 | | 2 002 900.00 | 2 002 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
BZ Autres créances | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CF Disponibilités | 542 963.00 | | 542 963.00 | 542 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 052.00 | | 688 052.00 | 688 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 952.00 | | 2 690 952.00 | 2 690 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 680 489.00 | | | 680 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 536.00 | | | 185 536.00 |
DL TOTAL (I) | 888 025.00 | | | 888 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 934.00 | | | 1 238 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 564.00 | | | 501 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 926.00 | | | 1 802 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 952.00 | | | 2 690 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 127.00 | | | 863 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 900.00 | | | 2 002 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 900.00 | | | 2 002 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UX Autres créances clients | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 935.00 | 299 136.00 | 939 799.00 | 1 238 935.00 |
VI Groupe et associés | 501 564.00 | 501 564.00 | | 501 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 141.00 | | | 1 297 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 927.00 | 863 128.00 | 939 799.00 | 1 802 927.00 |