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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 4 146.00 | 1 207.00 | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 18 981.00 | 31 019.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 315 402.00 | 121 650.00 | 193 752.00 | 315 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 193.00 | 326 919.00 | 211 274.00 | 538 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 588.00 | 4 812.00 | 7 775.00 | 12 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 718.00 | 476 508.00 | 450 210.00 | 926 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BZ Autres créances | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
CF Disponibilités | 400 985.00 | | 400 985.00 | 400 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 828.00 | | 540 828.00 | 540 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 546.00 | 476 508.00 | 991 038.00 | 1 467 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
DH Report à nouveau | | 74 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 898.00 | 27 541.00 | | 16 898.00 |
DL TOTAL (I) | 130 046.00 | 113 148.00 | | 130 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 063.00 | 497 482.00 | | 402 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 860.00 | 74 080.00 | | 123 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 507.00 | 252 787.00 | | 206 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 598.00 | 104 856.00 | | 121 598.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 5 580.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 992.00 | 934 785.00 | | 860 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 038.00 | 1 047 934.00 | | 991 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 611 098.00 | | 2 611 098.00 | 2 611 098.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 098.00 | | 2 611 098.00 | 2 611 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 117.00 | |
GE Autres charges | | | 236 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 9 868.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 9 868.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 655.00 | 5 082.00 | | 10 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | 5 082.00 | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 363.00 | 4 787.00 | | -9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 229.00 | 2 221 348.00 | | 2 695 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 331.00 | 2 193 807.00 | | 2 678 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 898.00 | 27 541.00 | | 16 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 848.00 | | 22 870.00 | 903 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 313.00 | | 22 870.00 | 843 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 391.00 | 136 117.00 | | 340 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215.00 | 7 912.00 | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 176.00 | 128 205.00 | | 325 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 507.00 | 206 507.00 | | 206 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VB T. V. A. | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 063.00 | 97 006.00 | 305 057.00 | 402 063.00 |
VI Groupe et associés | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 967.00 | 117 785.00 | 5 182.00 | 122 967.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 992.00 | 555 935.00 | 305 057.00 | 860 992.00 |