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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 1 989.00 | 1 027.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 236.00 | 15 965.00 | 48 271.00 | 64 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 505.00 | 17 954.00 | 59 551.00 | 77 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 041.00 | | 409 041.00 | 409 041.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 454 721.00 | | 454 721.00 | 454 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 614.00 | | 907 614.00 | 907 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 119.00 | 17 954.00 | 967 165.00 | 985 119.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 28 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | 701.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 606.00 | 129 085.00 | | 383 606.00 |
DL TOTAL (I) | 482 392.00 | 168 786.00 | | 482 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 255.00 | 104 774.00 | | 86 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 597.00 | 157 275.00 | | 213 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 811.00 | 70 567.00 | | 184 811.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 773.00 | 332 699.00 | | 484 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 165.00 | 501 485.00 | | 967 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 734.00 | | 1 771.00 | 75 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 776.00 | | 1 460.00 | 62 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 311.00 | 9 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879.00 | 10 075.00 | | 7 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 936.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 9 139.00 | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 409 041.00 | 409 041.00 | | 409 041.00 |
VB T. V. A. | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 340.00 | 458 340.00 | | 458 340.00 |
VW T.V.A. | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 773.00 | 484 773.00 | | 484 773.00 |